Investoren

Finanzierung

Zum 31.12.2017 bestand unsere Finanzierungsstruktur aus folgenden Elementen:

  • Unternehmensanleihe der Dürr AG über 300 Mio. € (Laufzeit: 2021)
  • Schuldscheindarlehen der Dürr AG über 300 Mio. € (Laufzeit: 2021 - 2026)
  • Syndizierter Kredit der Dürr AG über 465 Mio. €
  • Bilaterale Kreditfazilitäten sowie Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing in kleinerem Umfang


Neben Geld- und Kapitalmarktinstrumenten können wir zudem außerbilanzielle Finanzierungsinstrumente wie Forderungsverkaufsprogramme oder Operating Leases (81,6 Mio. €) nutzen.

Den syndizierten Kredit werden wir 2018 voraussichtlich nicht in Anspruch nehmen.

Finanzverbindlichkeiten

31.03.20182017201620152014201320122011
Anleihe und Schuldscheindarlehen597,4597,3596,6296,9296,4225,2225,4225,5
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten0,01,935,543,2118,441,956,557,2
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten8,18,313,90,00,00,00,00,0
Verbindlichkeiten Finanzierungsleasing5,65,88,510,811,74,04,23,5
Gesamt611,1613,2654,5350,9426,5271,1286,1286,2
   davon innerhalb eines Jahres fällig1,53,45,36,817,12,514,813,3

 

 

Fälligkeitsstruktur Finanzverbindlichkeiten (Stand 31.03.2018)

 Mio. €

Dürr Kredit- und Avallinien

Mio. €

31.03.201831.12.201731.12.201631.12.201531.12.2014
Gesamtumfang962,5966,61.026,51.034,91.111,2
Inanspruchnahme285,3300,6345,0359,9495,7



Ratings

Es bestehen keine aktuellen Ratings zum Unternehmen noch zur Anleihe. Dürr veröffentlicht regelmäßige umfangreiche Kennzahlen und einen detaillierten Ausblick, sodass eine hohe Visibilität gewährleistet ist. Der Mehrwert durch zusätzliches Ratings auch vor dem Hintergrund der Kosten wird als niedrig eingestuft.

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