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Treasury Specialist

Dürr Poland Sp. z o.o, Radom, Poland

您的任务

  • Obsługa systemów bankowych oraz systemu obsługujących gwarancje i hedingi,
  • Terminowe przygotowanie i generowanie przelewów krajowych i zagranicznych
  • Przygotowanie krótko i długoterminowych prognoz rachunku przepływów pieniężnych.
  • Importowanie i księgowanie wyciągów bankowych do systemu finansowo-księgowego SAP
  • Administrowanie służbowymi kartami płatniczymi (wydawanie, zamykanie) oraz księgowanie i rozliczanie płatności z kart płatniczych
  • Stała współpraca z działem treasury grupy
  • Kontakt z bankami, instytucjami finansowymi, kontrahentami, pracownikami z innych działów spółki oraz z ze spółek z grupy w zakresie bieżącej współpracy
  • Czynności w procesach związanych z zamknięciem miesiąca w obszarze bankowości, rozrachunków
  • Udział we wdrożeniach systemu bankowego oraz procesów bankowych do systemu finansowe - księgowego SAP

您的个人资料

  • Wykształcenie wyższe (ekonomia, finanse i rachunkowość)
  • Praktyczna znajomość zagadnień z zakresu ustawy o rachunkowości
  • 5 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
  • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
  • Znajomość programu SAP (mile widziane)
  • Dobra znajomość pakietu MS Office
  • Bardzo dobra organizacja pracy
  • Odpowiedzialność i skrupulatność
  • Umiejętność pracy pod presją czasu
  • Umiejętność współpracy w zespole
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Magdalena Garbacz
Human Resources and Administration
ul. Żółkiewskiego 125
26-600 Radom

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